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2022-05-23 12:44:30
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泰信基金管理有限公司關于泰信鑫瑞債券型發起式證券投資基金、泰信添利30天持有期債券型發起式證券投資基金在部分銷售機構開通定投、轉換及參與費率優惠活動的公告
經與銷售機構協商，自2022年4月26日起，泰信鑫瑞債券型發起式證券投資基金（基金代碼：A類013614、C類013615)、泰信添利30天持有期債券型發起式證券投資基金（基金代碼：A類014195、C類014196）在部分銷售機構開通定期定額投資及轉換業務，并參加各銷售機構費率優惠活動。
一、適用基金和銷售機構名單及業務開通
1、泰信鑫瑞債券型發起式證券投資基金：
■
2、泰信添利30天持有期債券型發起式證券投資基金：
■
二、具體費率優惠情況
自2022年4月26日起，投資者通過上述銷售機構（僅限場外和前端模式）申購、轉換、定期定額投資泰信鑫瑞債券型發起式證券投資基金和泰信添利30天持有期債券型發起式證券投資基金，享受費率優惠。具體折扣費率及費率優惠活動期限以各銷售機構公示為準。上述基金原費率標準詳見本基金的基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發布的最新業務公告。原申購費率為固定費用的，按固定費用執行，不再享受費率優惠。
三。基金轉換業務規則
1、基金轉換是指投資者在持有本公司發行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉換為本公司管理的其他開放式基金的基金份額，而無需贖回其在購買目標基金前已持有的基金份額的一種業務模式。
2、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換后的兩只基金必須由賣方代表的同一基金管理人管理，在同一注冊人登記，并已
開設轉換業務基金。
3.采用前端收費模式的開放式基金只能轉換為采用前端收費模式的其他基金，采用后端收費模式的開放式基金可以轉換為采用前端收費模式或后端收費模式的其他基金。
4、投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉出方的基金必須處于申購狀態。
5、本基金折算的目標基金份額持有時間按新交易計算。基金轉出視為贖回，轉出視為申購。一般情況下，基金注冊登記人、過戶登記人將在T+1日對投資者申請基金轉換業務的有效性進行確認。T+2日后（含當日），投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。轉換后的基金可贖回時間為T+2日（含該日）。
6、基金分紅時的再投資份額可在權益登記日T+2日提交基金轉換申請。
7.基金轉換采用未知價格法，即以申請受理當日每只轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎計算。
8、基金轉換費由轉出基金贖回費和轉出、轉入基金申購費的補充差額構成。
9、基金轉換的具體計算公式如下：
①轉出金額=轉出基金份額×T日轉出基金份額凈值
②轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率
③轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費
④轉入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率）×轉入基金申購費率
轉入基金申購費適用于固定費用的，轉入基金申購費=轉入基金固定申購費
⑤轉出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率）×轉出基金申購費率
轉出基金申購費適用于固定費用的，轉出基金申購費=轉出基金固定申購費
⑥補差費=Max{（轉入基金認購費-轉出基金認購費），0}
⑦轉移凈額=轉移額-補償費用
8轉入份額=T日轉入凈額/T日轉入基金份額
凈值
注：公式中的“轉出基金申購費”為本次轉換過程中根據轉入金額重新計算的費用，僅用于計算差額補差費，申購時非轉出基金份額的實際支付費用。
例如，某投資者欲將10萬只泰信周期回報債券型證券投資基金（以下簡稱“泰信周期回報債券”）（持有期限在7-365天）轉換為泰信中小盤精選混合型證券投資基金（以下簡稱“泰信中小盤精選混合”）。泰信定期回報債券對應申請日的份額凈值假設為 ，對應的申購費率為 ，對應的贖回費率為 。泰信中小盤精選混合申購日份額凈值假設為 ，對應申購費率為 。則本次折算投資者可獲得的泰信中小盤精選混合份額的計算方法如下：
①轉出金額=100， :// ，
②轉入基金贖回費=102， :// ://
③轉賬金額=102， ，
④轉入基金申購費=101，
(1+ )× ,
⑤轉出基金認購費=101， (1+ )× ://
⑥補差費=轉入基金認購費-轉出基金認購費
=1, ://
⑦轉賬凈額=101， ，
8轉讓份額=101， ，
10.投資者采用“份額折算”原則提交申請。基金轉出份額必須為可用份額，并遵循“先進先出”原則。被凍結的股份不得申請轉換。
11.各基金的轉換申請時間以其基金合同和招募說明書的相關規定為準。當日轉換申請可在15:00前到賣方取消，超過交易時間的申請將被拒絕或在次日處理。
12、基金轉出的份額限制以其基金合同、招募說明書的有關規定為準，單筆轉出申請不受轉入基金最低認購限額的限制。
13.單只開放日基金凈贖回份額與凈轉換轉出申請份額之和超過前次
發行日基金總份額的10:00為巨額贖回（單個基金的比例是否構成巨額贖回取決于具體基金合同）。在發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有同等優先權，基金管理人可根據基金資產組合情況決定全額轉出或部分轉出，基金轉出與基金贖回將按同比例確認。轉出申請部分確認的，未確認的轉出申請不延期辦理。
14、有下列情形之一的，基金管理人可以暫停基金轉換業務：
（1）不可抗力導致基金不能正常運作。
（2）證券交易所交易時間非正常休市，導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。
（3）因市場劇烈波動或其他原因發生連續巨額贖回時，基金管理人認為有必要暫停接受基金份額轉出申請。
（4）法律、法規、規章規定的其他情形或《基金合同》、《招募說明書》載明并經中國證監會核準的其他特殊情形。
（5）發生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監會備案，并在規定期限內在中國證監會規定的媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時，基金管理人應當在中國證監會規定的媒體上刊登重新開放基金轉換的公告。
IV.其他事項
1、投資者如欲了解各基金產品的詳細情況，請仔細閱讀各基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
2、風險提示：本公司承諾本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金，應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。
五、投資者可通過以下渠道了解或咨詢相關信息
1.泰信基金管理有限公司
客戶服務18823719231 18823719231
https：//
2.交通銀行股份有限公司
分部
客戶服務95559
https：//
3、中信建投證券股份有限公司
客戶服務18823719231
https：//
4.渤海證券股份有限公司
客戶服務18823719231
https：//
5.中泰證券股份有限公司
客戶服務95538
https：//
6、華龍證券股份有限公司
客戶服務95368或18823719231
https：//
7.愛建證券股份有限公司
客戶服務4001-962-502
https：//
8、上海基裕基金銷售有限公司
客戶服務18823719231
https：//
9.東方財富證券股份有限公司
客戶服務95357
https：//
10、上海天天基金銷售有限公司
客戶服務95021/4001818188
https：//
11.北京惠程基金銷售有限公司
客戶服務18823719231
https：//
12、浙江同花順基金銷售有限公司
客戶服務952555
https：//
13.螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客戶服務95188-8
https：//
特此公告。
泰語
信托基金管理有限公司
2022年4月25日
注冊不同行業的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業的工商顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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